交易者的风险管理：止损、规模调整和生存

MP4 |视频：h264，1920×1080 |音频：AAC，44.1 KHz，2 Ch
级别：初学者 |类型： 电子学习 |语言： 英语 |时长：12 场讲座 ( 1h 39m )

您将学到什么

• 根据每笔交易的止损距离和账户风险计算准确的头寸规模
• 在真实图表上充满信心地设置固定止损、追踪止损和基于 ATR 的止损
• 对每个设置应用 1% 规则和最低风险回报率
• 管理交易者心理 – 恐惧、贪婪、FOMO 和报复性交易
• 在黑天鹅事件中幸存下来，避免著名的失败交易者犯下的错误

要求

• 对交易或投资有基本的了解 – 您应该知道如何下达买入或卖出订单
  可以练习调整规模和止损的交易平台或模拟交易账户

描述

大多数交易者都会学习如何进行交易。几乎没有人学会如何生存。这是弥补这一差距的课程。

在 12 个简短的课程中，您将掌握在零售账户爆仓时让专业交易者继续参与游戏的纪律

• 回撤的数学计算 – 为什么 50% 的损失需要 100% 的收益才能恢复
• 1% 规则 – 为什么专业交易者每笔交易的风险如此之低
• 头寸规模 – 根据您的止损距离计算准确的份额规模
• 止损 – 固定止损、追踪止损和基于波动性的止损 (ATR)
• 风险回报率 – 以及为什么预期价值是唯一重要的数字
• 投资组合多元化、相关性和经典的 60/40
• 交易日志——您最重要的工具
• 交易者心理——为什么纪律每次都战胜智力
• 利用期权和反向 ETF 作为投资组合保险进行对冲
• 黑天鹅事件 – 在不可预见的情况下幸存
• 著名交易员的爆料——任何人都无法忽视的警告（LTCM、Niederhoffer、Archegos）
• 长期财富 – 将风险纪律转化为复合优势

每个概念都使用真实的例子：真实的回撤数学、SPY 和 AAPL 上的真实止损位置、真实相关矩阵、在 2008 年、新冠疫情和 2022 年幸存下来的账户的真实案例研究 – 以及没有幸存的账户。

到最后，您将不仅仅知道如何管理风险。你会首先考虑生存，然后考虑利润——这是多年来和几十年内唯一复合的心态。

这是交易三部曲的第三课。课程 1（阅读市场）为您提供图表阅读技巧；课程 2（新闻驱动交易）为您提供催化剂。从长远来看，本课程将使您所学到的一切保持活力。

本课程适合谁

• 能够找到良好设置但不断因一些不良交易而导致账户爆仓的交易者
• 希望在下一次熊市或黑天鹅中生存并保持资本完好的投资者